| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۷ |
(۸۵.۹۴) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۳۲ |
۲.۱۲ |
۱۱,۷۴۴.۹۱ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
(۰.۸۶) |
۰.۸۷ |
(۹۵.۶۵) |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۹) |
(۸۱.۰۸) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۴) |
(۰.۸۶) |
(۱۲.۵۴) |
(۹۵.۸) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۸ |
(۵.۲۲) |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
(۰.۲۱) |
۰.۳۸ |
(۵۲.۷۲) |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۱.۳۴ |
۰.۴۳ |
۱۲,۵۸۱.۱۸ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۲.۵۳ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۲.۳۸ |
۱.۷۱ |
۵۳۳,۳۰۰.۱۹ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
(۰.۶۲) |
۲.۲ |
(۸۹.۵) |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۳۹ |
۱.۵۶ |
۳۲۰.۵۸ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۶۴ |
۰.۲۹ |
۹۱۶.۰۷ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۵۷) |
۰.۲۸ |
(۸۷.۳۷) |
۱۷۶.۱۵ |
|
|