| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
(۰.۱۹) |
۱.۰۸ |
(۴۹.۳۳) |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
(۰.۴۸) |
۰.۷۲ |
(۸۲.۷۴) |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۱.۱) |
۰.۱۲ |
(۹۸.۲۵) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
(۰.۲۹) |
۲.۲۱ |
(۶۵.۴۶) |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۲.۸ |
۱.۳۱ |
۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۱۷) |
(۹۴.۱۸) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۲.۳۲) |
۰.۶۵ |
(۹۹.۹۸) |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۳.۳۹ |
۲.۶۶ |
۱۹,۲۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۳.۴۷ |
۰.۱۲ |
۲۵,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۰.۸۴ |
(۰.۶۴) |
۲,۰۴۳.۲۶ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۳.۸۶ |
۰.۹۲ |
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
|
|