| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۳.۵۹) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۲.۰۸) |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۰.۶۸ |
۱.۶۵ |
۱,۰۶۷.۱۴ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰.۴۴ |
۷۷.۳۵ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۰.۰۳ |
۱.۸۲ |
۱۱.۱۱ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۰.۳) |
۰.۰۲ |
(۶۶.۶۷) |
۹.۴۵ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۲.۵۵ |
۱.۰۴ |
۹۷۲,۳۰۱.۵۶ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۰.۹۵ |
۱.۲۹ |
۳,۰۸۸.۵ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۱) |
(۰.۲۶) |
(۳۰.۳۸) |
(۶۰.۹۹) |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۳.۷۶ |
۲.۱۲ |
۶۹,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
|
|