| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۱.۶۳) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۳۴) |
(۰.۵۸) |
(۷۱.۶۷) |
(۸۸.۲۳) |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰.۶۶ |
۱.۴۷ |
۱,۰۰۷.۸۴ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۵۹) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۷.۳۶) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۰.۸۸) |
(۲.۶۴) |
(۹۶.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۹ |
(۴.۶۴) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۸۸ |
۰.۱۹ |
۲,۳۵۰.۶۷ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
۰.۴۴ |
(۱) |
۳۹۴.۳۲ |
(۹۷.۴۸) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۱.۲۳) |
۰.۰۹ |
(۹۸.۹) |
۳۶.۴۸ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۱.۰۸ |
(۰.۲۵) |
۴,۹۵۰.۴۸ |
(۵۹.۹۵) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۰۹ |
۱.۳۴ |
۴۰.۰۴ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
(۰.۳۳) |
۱.۶۴ |
(۶۹.۹۲) |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
۱.۸۴ |
(۱.۸۳) |
۷۶,۷۲۶.۷۷ |
(۹۹.۸۸) |
|
|