| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
(۰.۷۵) |
۰.۲۴ |
(۹۳.۶۹) |
۱۴۲.۷۵ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۵۴ |
۱۱.۴۸ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۲ |
(۴۴.۶۵) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
(۰.۲۴) |
۲.۵۴ |
(۵۸.۴۹) |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۸ |
۰.۸۱ |
۶۷,۶۱۶.۹۷ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۵۹ |
۰.۰۵ |
۷۶۸.۶۸ |
۲۰.۱ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۸ |
(۴۱.۸۲) |
۹۵.۴۷ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۲.۵۷ |
(۱۵.۸۲) |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۷۵ |
(۰.۳۴) |
۱,۴۴۸.۱۴ |
(۷۱.۵۷) |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
۱.۵۸ |
(۲.۵۶) |
۳۰,۳۲۵.۶۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
(۱.۶) |
۰.۵۱ |
(۹۹.۷۲) |
۵۴۸.۵۱ |
|
|