| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۱.۲۴ |
۰.۶۱ |
۸,۹۳۷.۳۹ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۸۷ |
۰.۹۳ |
۲,۲۲۵.۱۴ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۷۲ |
۰.۲۴ |
۱,۲۶۶.۰۴ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۸) |
(۶۲.۱۱) |
(۹۱.۶۳) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۹۷ |
۳.۰۲ |
۳,۳۱۴.۰۳ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۵۴ |
۱.۶۲ |
۶۲۰.۴۷ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۱.۰۸ |
(۵.۹۶) |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۴۴ |
۱.۵۸ |
۴۰۲.۵ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۰.۴۴) |
(۲.۵۷) |
(۸۰.۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۶۹) |
(۱.۳۱) |
(۹۱.۹۹) |
(۹۹.۱۹) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۴۹ |
۰.۶۹ |
۴۹۷.۲۶ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۲ |
(۵۷.۰۸) |
۸.۷۶ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۰.۳۶) |
(۱.۶۸) |
(۷۲.۹۵) |
(۹۹.۷۹) |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۱.۸۷ |
(۱.۹۹) |
۸۷,۱۸۵.۱۵ |
(۹۹.۹۴) |
|
|