| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۰.۹ |
(۰.۳) |
۲,۵۴۵.۶۳ |
(۶۶.۲۶) |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۱۷ |
۰.۰۹ |
۸۲.۹۲ |
۴۱.۱۶ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۰.۴۲) |
(۱.۹۶) |
(۷۸.۷۲) |
(۹۹.۹۳) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۲.۲۶ |
(۰.۷۴) |
۳۵۱,۰۸۰.۳۱ |
(۹۳.۴۴) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۱.۲۱) |
(۰.۱۸) |
(۹۸.۸۲) |
(۴۸.۸۴) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۸۳ |
۱.۴۶ |
۱,۹۶۸.۵۸ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۴۸ |
۰.۲۵ |
۴۷۵.۹ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۱.۶۱) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۶۱ |
۰.۱۵ |
۸۰۴.۴۲ |
۷۵.۹۸ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۶۶ |
(۰.۵۴) |
۱,۰۰۳.۱۱ |
(۸۶.۳۴) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۱.۰۲) |
(۱.۸۲) |
(۹۷.۶۱) |
(۹۹.۸۸) |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
(۱.۶۱) |
۰.۲۳ |
(۹۹.۷۳) |
۱۲۹.۰۳ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۴.۷۳ |
(۱.۱۸) |
۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
|
|