| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۵۱) |
(۱.۰۶) |
(۸۴.۶۴) |
(۹۷.۹۷) |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
(۱.۵۹) |
۰.۹۵ |
(۹۹.۷۱) |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۶۹ |
۰.۱۱ |
۱,۱۱۰.۰۹ |
۴۸.۴۳ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۲.۸۳ |
(۰.۲۹) |
۲,۶۴۰,۰۰۰ |
(۶۴.۹) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۱.۷۹) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۱.۰۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۷.۷۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۲.۳۹) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۳.۸۴) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
(۰.۲۱) |
۰.۸۵ |
(۵۳.۸۵) |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۲) |
(۴۴.۵۵) |
(۶۹.۳۱) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۲.۴۴ |
(۰.۰۶) |
۶۷۲,۹۵۹ |
(۲۰.۶۱) |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۳ |
(۵.۳۴) |
۸۹۷.۲۴ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
۳.۴۴ |
(۰.۴) |
۲۲,۹۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۵) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
۱.۰۲ |
(۱.۲۶) |
۳,۹۷۳.۶۴ |
(۹۹.۰۱) |
|
|