| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۳۸ |
۱.۱۸ |
۲۹۵.۴۳ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۱) |
۳۶۰.۰۵ |
(۳۲.۹۵) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
(۰.۸۶) |
۱.۹۵ |
(۹۵.۷) |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
(۰.۷۶) |
۳.۰۸ |
(۹۳.۷۷) |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۷۹ |
۱.۲۹ |
۱,۶۳۶.۵۵ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۲۸ |
۰.۷۶ |
۱۷۳.۱۷ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۵۱) |
(۱.۰۶) |
(۸۴.۶۴) |
(۹۷.۹۷) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
(۱.۵۹) |
۰.۹۵ |
(۹۹.۷۱) |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۶۹ |
۰.۱۱ |
۱,۱۱۰.۰۹ |
۴۸.۴۳ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۲.۸۳ |
(۰.۲۹) |
۲,۶۴۰,۰۰۰ |
(۶۴.۹) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۱.۷۹) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۱.۰۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۷.۷۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۲.۳۹) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۳.۸۴) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
|
|