| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
(۰.۷۴) |
۰.۵۶ |
(۹۳.۳۵) |
۶۶۸.۶۷ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۲.۲۶) |
۱۷.۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۳۱ |
۰.۳۶ |
۲۰۷.۰۱ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۵۱ |
۱.۰۵ |
۲۳,۹۳۲.۲۸ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۲.۲۲ |
(۰.۳۴) |
۲۹۸,۹۴۲.۱۸ |
(۷۱.۳۷) |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۴) |
(۰.۵۲) |
(۷۷.۰۴) |
(۸۵.۱۱) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۱.۶۶ |
۰.۱۸ |
۴۰,۳۱۱.۸۱ |
۹۱.۵۶ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۱.۱۳ |
۰.۴۷ |
۵,۹۷۸.۷۱ |
۴۴۶.۳ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
(۰.۴۳) |
۲.۰۹ |
(۷۹.۰۸) |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۲۵ |
۱.۲۶ |
۱۵۱.۳۱ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۶۹ |
(۰.۳۱) |
۱,۱۱۳.۷۲ |
(۶۷.۸۴) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۳۸ |
۱.۰۷ |
۳۰۶.۳۷ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۱۵ |
۰.۹۲ |
۷۰.۱۷ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
|
|