ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۷۸۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
(۱.۹۸) |
۱.۳۷ |
(۹۹.۹۳) |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
۷۸۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
۷۸۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
۷۸۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۴۲ |
(۰.۰۶) |
۳۶۷.۰۱ |
(۱۹.۰۸) |
۷۸۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
۷۸۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۲۹ |
۰.۲۱ |
۱۸۸.۴۹ |
۱۱۲.۳۲ |
۷۸۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۲ |
(۰.۲۸) |
۱۱۰.۵۸ |
(۶۳.۹۲) |
۷۸۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۸۸ |
(۰.۴۲) |
۲,۳۹۲.۷۹ |
(۷۸.۶۶) |
۷۸۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
۷۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
۷۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
(۰.۲۶) |
۰.۲۷ |
(۶۰.۷۷) |
۱۶۴.۹۳ |
۷۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۱.۱۹ |
۰.۲۶ |
۷,۳۰۳.۲۱ |
۱۵۴.۶۹ |
۷۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۵۷ |
۲۵.۱۱ |
۷۰۰.۹۳ |
۷۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۶۲) |
(۶۱.۶۱) |
(۸۹.۴۸) |
۷۹۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۲.۱۵) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۶.۰۹) |
۷۹۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
۷۹۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
۷۹۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۷) |
(۳۹.۲۱) |
(۲۲.۸۷) |
۷۹۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
|