| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۱.۷۵ |
۰.۰۹ |
۵۵,۶۰۶.۷۲ |
۳۸.۹۶ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۴.۶۵ |
(۰.۸) |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۶۴) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۱.۴۷ |
(۰.۰۵) |
۲۰,۷۰۶.۷ |
(۱۵.۹۱) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۷۱ |
۰.۶۹ |
۱,۲۱۳.۶۶ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
(۳.۵۲) |
۰.۱۸ |
(۱۰۰) |
۹۳.۸۶ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۳.۸۸) |
(۱.۲۵) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۹۸) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۳.۵۸) |
(۰.۸۵) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۵۹) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۹۲ |
(۰.۴۱) |
۲,۶۸۱.۳۸ |
(۷۷.۲۸) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۹۸ |
(۰.۴۹) |
۳,۳۸۹.۳۳ |
(۸۳.۴۸) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۵۶) |
۰.۰۸ |
(۸۶.۸۹) |
۳۵.۴۱ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۱.۱) |
(۰.۱۱) |
(۹۸.۲۴) |
(۳۴.۲۳) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۲.۶۴ |
(۱.۰۶) |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
(۹۷.۹۶) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۱.۸۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۹) |
(۸۹.۶) |
|
|