| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
(۲.۱۷) |
۳.۵۲ |
(۹۹.۹۷) |
۳۰,۳۴۹,۹۶۵.۲۳ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۴ |
۰ |
۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۳.۶۵ |
(۰.۱۵) |
۴۸,۱۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۰۵) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۱.۷۶ |
۰.۳۲ |
۵۷,۶۶۴.۶ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۷ |
(۱۶.۱۶) |
۲۹.۶۵ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۰.۸۲) |
(۱.۷۹) |
(۹۵.۰۸) |
(۹۹.۸۷) |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۳.۹۶ |
(۱۵.۸۹) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
(۱.۷۱) |
۰.۳۵ |
(۹۹.۸۲) |
۲۵۳.۷۶ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۱.۳۹ |
۰.۲۲ |
۱۵,۲۶۱.۲ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۱.۶۷ |
(۱.۲۵) |
۴۱,۸۰۶.۷۷ |
(۹۸.۹۷) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۲.۵۵ |
(۰.۷۱) |
۹۸۲,۷۹۳.۵۵ |
(۹۲.۵۴) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
|
|