ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۸۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
(۰.۸۱) |
۰.۷۸ |
(۹۴.۷۷) |
۱,۵۸۱.۴۶ |
۸۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
(۰.۷۶) |
۲.۰۴ |
(۹۳.۹) |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
۸۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
(۱.۱۶) |
۲.۴۱ |
(۹۸.۵۹) |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
۸۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
۸۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
۸۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۱.۱۸ |
۱.۷۸ |
۷,۰۶۷.۲ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
۸۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۰.۷۱) |
(۲.۱۷) |
(۹۲.۶۴) |
(۹۹.۹۷) |
۸۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
۱.۱۱ |
(۱.۷۴) |
۵,۴۵۲.۱۸ |
(۹۹.۸۳) |
۸۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
۱.۴۱ |
(۱.۹۷) |
۱۶,۷۴۰.۱۹ |
(۹۹.۹۳) |
۸۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۴۹ |
۰.۱۹ |
۵۰۳.۷۴ |
۹۸.۵۹ |
۸۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
۸۳۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۸۳۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۵۳ |
۰.۲۷ |
۵۸۰.۰۴ |
۱۶۶.۲۲ |
۸۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۰.۳۵) |
(۲.۳۳) |
(۷۱.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
۸۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۸۶) |
(۰.۳۳) |
(۹۵.۷۵) |
(۷۰.۱۳) |
۸۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۸۹) |
(۱۷.۵۹) |
(۹۶.۱۷) |
۸۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۸۸) |
(۸۲.۳۹) |
(۹۵.۹۸) |
۸۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
۸۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
|