| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
(۱.۵۸) |
۱.۶۵ |
(۹۹.۷) |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
(۱.۷) |
۰.۵۸ |
(۹۹.۸۱) |
۷۳۴.۳۶ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۱.۳۹ |
۰.۱۸ |
۱۵,۱۱۴.۶۸ |
۹۵.۱ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۱.۹۷) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۵.۱۲) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۲.۳ |
۰.۱۸ |
۴۰۱,۴۶۰.۲۹ |
۹۵.۱۱ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۱.۱ |
(۱.۱۴) |
۵,۳۸۷.۲ |
(۹۸.۴۸) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
(۰.۵۸) |
۰.۸۸ |
(۸۷.۹۴) |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۱.۸۳ |
(۰.۴۷) |
۷۴,۳۶۶.۵۷ |
(۸۲.۲۱) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۱.۸۳ |
۱.۵۴ |
۷۶,۱۱۱.۷۹ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
|
|