| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
(۰.۲۶) |
۰.۲۷ |
(۶۰.۷۷) |
۱۶۴.۹۳ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۱.۱۹ |
۰.۲۶ |
۷,۳۰۳.۲۱ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۵۷ |
۲۵.۱۱ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۶۲) |
(۶۱.۶۱) |
(۸۹.۴۸) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۲.۱۵) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۶.۰۹) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۷) |
(۳۹.۲۱) |
(۲۲.۸۷) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۵۷ |
(۱۸.۶۳) |
۷۰۸.۶۷ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
۰.۶۴ |
(۰.۶۳) |
۹۲۰.۹۷ |
(۸۹.۹۷) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۲.۴۶ |
(۰.۰۱) |
۷۱۹,۳۲۴.۳ |
(۲.۷۵) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۲۸ |
۰.۲۴ |
۱۷۹.۱۷ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
(۱.۱۶) |
۰.۵۲ |
(۹۸.۶۱) |
۵۶۰.۳۳ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۹) |
(۲.۴۵) |
(۸۸.۵۳) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
۰.۴۴ |
(۱.۷۱) |
۴۰۲.۴۸ |
(۹۹.۸۲) |
|
|