| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱) |
(۷۸.۱۳) |
(۳۰.۰۱) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۷) |
(۱.۵۸) |
(۲۱.۲۹) |
(۹۹.۷) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۱.۵۹ |
۰.۱۶ |
۳۱,۶۵۰.۶۹ |
۷۹.۵۹ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۱.۵۵ |
(۰.۹۶) |
۲۷,۶۶۶.۴۶ |
(۹۷.۰۳) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۹) |
(۲.۰۴) |
(۹۱.۹۵) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۶۴) |
۱.۴ |
(۹۰.۴۵) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
(۰.۵۵) |
۰.۶۹ |
(۸۶.۵۸) |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۲.۵۲ |
(۰.۳۴) |
۸۸۶,۳۶۵.۸۹ |
(۷۱.۵۸) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۲۱ |
۰.۸۹ |
۱۱۱.۹۷ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۳۹ |
۱.۶۲ |
۵۶۲,۰۷۰.۷۹ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۱.۹۱ |
(۰.۰۴) |
۱۰۱,۱۶۲.۷۵ |
(۱۲.۶۱) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۸۳) |
(۱۶) |
(۹۵.۲۹) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
(۰.۶۶) |
۰.۶ |
(۹۱.۱۲) |
۷۷۳.۴۷ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۲.۳۲ |
۰.۹۲ |
۴۳۳,۲۱۹.۷۱ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
|
|