| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
(۰.۲۹) |
۰.۴۱ |
(۶۵.۰۲) |
۳۴۵.۲۵ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۲۳ |
۰.۰۷ |
۱۲۹.۰۹ |
۲۸.۰۵ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۷ |
(۶۴.۲۱) |
۲۷.۶ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۹) |
۹۱.۸۵ |
(۲۹.۲۸) |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۱.۰۱ |
۱.۰۴ |
۳,۸۵۲.۶۴ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
(۰.۷۸) |
۰.۱۷ |
(۹۴.۲۶) |
۸۴.۸ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۹۴) |
(۰.۵) |
(۹۶.۸۳) |
(۸۳.۷۳) |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۶) |
۱۶۸.۸۱ |
(۱۹.۲۶) |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
(۱.۱۶) |
۰.۷۵ |
(۹۸.۶۱) |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۲ |
۱.۸۲ |
۱۰۵.۱۱ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۱ |
۰.۵۱ |
۳,۶۴۹.۶۴ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۴۹ |
۰.۹۳ |
۵۰۳.۷۹ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
|
|