| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۴۸) |
(۱.۱۶) |
(۸۲.۵) |
(۹۸.۵۷) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۲۲ |
۰.۴۵ |
۱۱۹.۷۶ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۱.۶۶) |
۰ |
(۹۹.۷۷) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۶۵ |
(۰.۱۵) |
۹۶۹.۱۱ |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۲۱ |
۰.۸ |
۱۱۷.۰۴ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۱.۱۵) |
۰.۲۴ |
(۹۸.۵۲) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۳۱) |
(۱.۰۳) |
(۶۸) |
(۹۷.۷۴) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۹۳ |
۰.۸۵ |
۲,۸۶۲.۰۱ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۱.۷۵) |
۰ |
(۹۹.۸۴) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۲۵ |
(۱.۸۶) |
۱۵۳.۰۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۴.۹۶ |
(۱.۸۲) |
۴,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۲.۹۴ |
(۰.۸۲) |
۳,۹۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۳.۴۷) |
۰.۳۴ |
(۱۰۰) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۵۸) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۷) |
۶۲.۹ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۶) |
۰ |
(۸۸.۸۳) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۱.۲۳) |
۰.۹۴ |
(۹۸.۹۲) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
|
|