ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۱.۶۱ |
(۰.۳۱) |
۳۳,۷۴۲.۷۸ |
(۶۷.۲۵) |
۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۰.۹۴) |
۰.۳۸ |
(۹۶.۷۶) |
۳۰۴.۳۵ |
۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۹۲) |
۰ |
۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
(۲.۱۶) |
۰.۷۸ |
(۹۹.۹۷) |
۱,۶۲۲.۵۳ |
۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۳.۱۳ |
۰.۵۷ |
۷,۵۸۰,۰۰۰ |
۶۹۷.۸۶ |
۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۲.۱۲ |
(۱.۰۱) |
۲۰۹,۱۱۴.۸۱ |
(۹۷.۵۱) |
۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۳۸ |
(۰.۹۳) |
۲۹۸.۸۷ |
(۹۶.۶۴) |
۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۲.۱۴) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۳.۳۷) |
۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۱.۱۵) |
۰ |
(۹۸.۵۴) |
۰ |
۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۴۸ |
۰.۰۷ |
۴۷۶.۴۱ |
۳۱.۴۶ |
۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
۰.۱ |
(۲.۵۹) |
۴۱.۶۷ |
(۹۹.۹۹) |
۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۷۴) |
۰.۱۸ |
(۹۳.۳۷) |
۹۵.۶۵ |
۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۲.۶) |
۰ |
۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۴) |
۱۷۲.۲۶ |
(۱۳.۸۱) |
|