| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۱۱ |
۰.۵۴ |
۴۸.۸۹ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۶۶) |
۰.۳۴ |
(۹۱.۰۹) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
(۱.۸۸) |
۱.۹۸ |
(۹۹.۹) |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۲.۷۵ |
۱ |
۲,۰۳۰,۰۰۰ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۲.۰۵ |
۰.۳۲ |
۱۶۵,۳۵۱.۰۸ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۷۳) |
(۱.۴۶) |
(۹۳.۱۳) |
(۹۹.۵۳) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۱.۰۷ |
(۴۹.۷۶) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۱.۱۴ |
(۰.۰۷) |
۶,۱۰۱.۰۱ |
(۲۲.۱۴) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۱.۹۷ |
۰.۱۷ |
۱۲۳,۲۵۴.۵۹ |
۸۷.۲۷ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۲۸ |
۱.۰۹ |
۱۰,۴۲۹.۵۸ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۱.۲۸) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۰۹) |
(۶۸.۰۴) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۷۱) |
(۱.۶۵) |
(۹۲.۶۱) |
(۹۹.۷۷) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
|
|