صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۶۱ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ ۱.۶۱ (۰.۳۱) ۳۳,۷۴۲.۷۸ (۶۷.۲۵)
۲۶۲ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ (۰.۹۴) ۰.۳۸ (۹۶.۷۶) ۳۰۴.۳۵
۲۶۳ ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ ۰ ۰ (۱.۵) ۰
۲۶۴ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ (۰.۰۶) ۰ (۱۹.۹۲) ۰
۲۶۵ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ (۲.۱۶) ۰.۷۸ (۹۹.۹۷) ۱,۶۲۲.۵۳
۲۶۶ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ ۳.۱۳ ۰.۵۷ ۷,۵۸۰,۰۰۰ ۶۹۷.۸۶
۲۶۷ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ ۲.۱۲ (۱.۰۱) ۲۰۹,۱۱۴.۸۱ (۹۷.۵۱)
۲۶۸ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ ۰.۳۸ (۰.۹۳) ۲۹۸.۸۷ (۹۶.۶۴)
۲۶۹ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ (۲.۱۴) (۰.۷۴) (۹۹.۹۶) (۹۳.۳۷)
۲۷۰ ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ ۰ ۰ (۱.۵۱) ۰
۲۷۱ ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ (۱.۱۵) ۰ (۹۸.۵۴) ۰
۲۷۲ ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ ۰ ۰ (۱.۱۲) ۰
۲۷۳ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ ۰.۴۸ ۰.۰۷ ۴۷۶.۴۱ ۳۱.۴۶
۲۷۴ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ۰ ۰ (۱.۵) ۰
۲۷۵ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ ۰.۱ (۲.۵۹) ۴۱.۶۷ (۹۹.۹۹)
۲۷۶ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ (۰.۷۴) ۰.۱۸ (۹۳.۳۷) ۹۵.۶۵
۲۷۷ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ ۰ ۰ (۱.۱۲) ۰
۲۷۸ ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ (۰.۳۵) ۰ (۷۲.۶) ۰
۲۷۹ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ ۰.۲۷ (۰.۰۴) ۱۷۲.۲۶ (۱۳.۸۱)