| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۰.۲۴ |
(۱.۲۷) |
۱۳۸.۸۲ |
(۹۹.۰۶) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۳۶) |
۰.۳ |
(۷۳.۲۴) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
(۰.۳۵) |
۱.۲۵ |
(۷۲.۱) |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۱.۸۶ |
(۰.۵۲) |
۸۳,۴۲۵.۷۵ |
(۸۵.۰۲) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۹۲) |
۰.۳۲ |
(۹۶.۵۱) |
۲۲۱.۵۹ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۱.۶۳ |
۰.۱۳ |
۳۶,۸۵۷.۶۱ |
۵۸.۱۹ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۲.۳۷) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۸) |
۲۴.۷۲ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۰.۴۲ |
(۰.۹۱) |
۳۶۲.۵ |
(۹۶.۴۶) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۹۷) |
۰.۰۳ |
(۹۷.۲) |
۱۲.۵۲ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
(۰.۶) |
۱.۲۵ |
(۸۹) |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۱.۹۲ |
۰.۴۶ |
۱۰۵,۱۶۶.۴۱ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
۱.۵۶ |
(۲.۸۴) |
۲۷,۹۱۶.۷۲ |
(۱۰۰) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۴.۰۱) |
(۰.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۶۷.۶۹) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۱.۹) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۹۱) |
(۱۰۰) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
|
|