ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
۳۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۸) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۸.۸۷) |
۳۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۹ |
(۰.۳۷) |
۲,۵۷۴.۶۴ |
(۷۴.۱۸) |
۳۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۲.۱۱ |
(۵.۱۵) |
۲۰۳,۷۷۷.۸۳ |
(۱۰۰) |
۳۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۴.۲۹) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۳۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
(۱.۸۹) |
۰.۸۲ |
(۹۹.۹۱) |
۱,۸۵۴.۱۸ |
۳۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
۳۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
۳۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۵) |
۱۸۲.۲ |
(۴۱.۱۸) |
۳۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
(۴.۲۹) |
۱.۵۲ |
(۱۰۰) |
۲۴,۴۷۴.۷۵ |
۳۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۱.۵۴) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۶۵) |
۲۱.۰۹ |
۳۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۴.۷۳ |
۱.۶۷ |
۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
۳۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۴.۱۲ |
۳.۱ |
۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
۳۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
۳۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
۳۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۴.۵۶ |
(۰.۱۴) |
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۰۳) |
۳۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۱.۸۱ |
۳.۸۶ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
۳۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۲ |
۰.۱ |
۱۰۶.۳۷ |
۴۴.۸۷ |
۳۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
|