صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۲۱ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ ۰ ۰ (۱.۳۸) ۰
۳۲۲ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ (۱.۸) (۱.۲۲) (۹۹.۸۷) (۹۸.۸۷)
۳۲۳ ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ ۰.۹ (۰.۳۷) ۲,۵۷۴.۶۴ (۷۴.۱۸)
۳۲۴ ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ ۲.۱۱ (۵.۱۵) ۲۰۳,۷۷۷.۸۳ (۱۰۰)
۳۲۵ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ (۴.۲۹) (۳.۷۵) (۱۰۰) (۱۰۰)
۳۲۶ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ (۱.۸۹) ۰.۸۲ (۹۹.۹۱) ۱,۸۵۴.۱۸
۳۲۷ ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ ۰ ۰ (۱.۳۱) ۰
۳۲۸ ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ ۰ ۰ (۱.۳۱) ۰
۳۲۹ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ ۰.۲۸ (۰.۱۵) ۱۸۲.۲ (۴۱.۱۸)
۳۳۰ ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ (۴.۲۹) ۱.۵۲ (۱۰۰) ۲۴,۴۷۴.۷۵
۳۳۱ ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ (۱.۵۴) ۰.۰۵ (۹۹.۶۵) ۲۱.۰۹
۳۳۲ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ ۴.۷۳ ۱.۶۷ ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲,۴۹۹.۳۷
۳۳۳ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ ۴.۱۲ ۳.۱ ۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸
۳۳۴ ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ ۰ ۰ (۱.۳۵) ۰
۳۳۵ ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ ۰ ۰ (۰.۹) ۰
۳۳۶ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ ۴.۵۶ (۰.۱۴) ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (۴۱.۰۳)
۳۳۷ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ ۰.۰۱ ۱.۸۱ ۳.۸۶ ۷۰,۸۱۹.۸۴
۳۳۸ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ ۰.۲ ۰.۱ ۱۰۶.۳۷ ۴۴.۸۷
۳۳۹ ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ ۰ ۰ (۱.۴۱) ۰