| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۲.۶۶ |
(۱.۰۱) |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
(۲.۸۵) |
۰.۸۷ |
(۱۰۰) |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۵۳) |
۰.۶۸ |
(۸۵.۴۳) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۳.۲۵ |
۲۸.۴۴ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۲.۱۷) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۸) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۸.۸۷) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۹ |
(۰.۳۷) |
۲,۵۷۴.۶۴ |
(۷۴.۱۸) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۲.۱۱ |
(۵.۱۵) |
۲۰۳,۷۷۷.۸۳ |
(۱۰۰) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۴.۲۹) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
(۱.۸۹) |
۰.۸۲ |
(۹۹.۹۱) |
۱,۸۵۴.۱۸ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۵) |
۱۸۲.۲ |
(۴۱.۱۸) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
(۴.۲۹) |
۱.۵۲ |
(۱۰۰) |
۲۴,۴۷۴.۷۵ |
|
|