ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
(۳.۸۶) |
۲.۲۱ |
(۱۰۰) |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۴.۹۴) |
۰.۵۴ |
(۱۰۰) |
۶۱۱.۶۲ |
۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۰ |
۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۳.۶۱) |
۰.۸۷ |
(۱۰۰) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
(۴.۱۷) |
۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۵ |
(۰.۹۷) |
۵۱۷.۶۵ |
(۹۷.۱۷) |
۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۱.۲۲ |
(۰.۷۷) |
۸,۱۳۰.۹۶ |
(۹۴.۰۳) |
۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۴.۷۱) |
(۰.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۸۶.۵) |
۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
(۲.۲۹) |
۱.۱۸ |
(۹۹.۹۸) |
۷,۰۱۴.۳۶ |
۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۴.۱۳ |
۰.۴۳ |
۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۰.۸۱ |
۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۳.۹ |
۰ |
۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۲.۶ |
۰.۹۳ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
|