ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۵۲ |
۰ |
۵۶۰.۲۵ |
۰ |
۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۷۷) |
(۰.۶۲) |
(۹۴.۱۳) |
(۸۹.۷۶) |
۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۹ |
(۶۱.۴۹) |
۳۸.۶۸ |
۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۳۷ |
۰.۰۶ |
۲۹۱.۱۱ |
۲۵.۳۸ |
۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۲.۵) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۴۴.۸۵) |
۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۱.۶۷ |
(۰.۰۹) |
۴۱,۷۴۵.۰۸ |
(۲۸.۶۵) |
۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۷.۳۹ |
۰ |
۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۳) |
(۰.۳) |
(۶۷) |
(۶۶.۳۷) |
۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۳.۲۴ |
۱.۵ |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۲.۳۵ |
(۰.۳۲) |
۴۷۹,۳۱۸.۴۴ |
(۶۹.۲۴) |
۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۲۱ |
۲.۹ |
۱۱۷.۳۶ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۱۳ |
۱.۵۴ |
۲۱۹,۹۰۳.۱۳ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۳.۴۸ |
۰ |
۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
(۰.۲۲) |
۰.۴۳ |
(۵۵.۶۲) |
۳۷۹.۸۶ |
۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۹ |
(۰.۱۸) |
۲,۵۰۶.۷۸ |
(۴۸.۹۱) |
۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۳۶) |
(۰.۷۹) |
(۷۳.۳۴) |
(۹۴.۵) |
۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
|