ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۳) |
(۶۷.۴۵) |
(۵۷.۱۳) |
۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۴۳) |
(۰.۹۴) |
(۷۹.۴۸) |
(۹۶.۸۶) |
۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۳۸) |
۰.۴۶ |
(۷۴.۹۸) |
۴۳۰.۸۵ |
۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۱.۸۲ |
(۰.۰۹) |
۷۱,۱۴۶.۳۳ |
(۲۷.۱) |
۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۳.۷۷) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۱.۱ |
(۰.۰۴) |
۵,۳۱۸.۰۳ |
(۱۴.۶۴) |
۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۰.۲۹) |
(۹۰.۵۳) |
۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۱۱ |
۰.۵۴ |
۴۸.۸۹ |
۶۱۹.۷۴ |
۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۶۶) |
۰.۳۴ |
(۹۱.۰۹) |
۲۴۸.۳۵ |
۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
(۱.۸۸) |
۱.۹۸ |
(۹۹.۹) |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۲.۷۵ |
۱ |
۲,۰۳۰,۰۰۰ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۲.۰۵ |
۰.۳۲ |
۱۶۵,۳۵۱.۰۸ |
۲۱۷.۷۷ |
۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۷۳) |
(۱.۴۶) |
(۹۳.۱۳) |
(۹۹.۵۳) |
|