| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۱۸ |
۱.۲۷ |
۷,۱۵۱.۹۶ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۴۶ |
۱.۵۴ |
۴۳۳.۴۱ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
(۴.۲) |
۱.۲۳ |
(۱۰۰) |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۴۱.۴۱ |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۲.۰۲ |
(۱.۱۵) |
۱۴۹,۸۶۳.۸۹ |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۶۵ |
(۰.۶۷) |
۹۶۵.۵ |
(۹۱.۵) |
| ۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۱.۳۳ |
(۰.۶۹) |
۱۲,۴۳۴.۳۱ |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۱.۵۶ |
(۰.۹۸) |
۲۸,۸۴۲.۹۴ |
(۹۷.۲۳) |
| ۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۲.۳۱ |
(۱.۲) |
۴۱۳,۰۴۲.۶ |
(۹۸.۷۶) |
| ۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۵۰.۴۵) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۱.۶۹ |
(۰.۱۷) |
۴۶,۰۶۲.۴۶ |
(۴۶.۰۳) |
| ۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۲۳) |
(۱.۰۳) |
(۵۷.۰۳) |
(۹۷.۷۱) |
| ۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۷۱ |
(۱.۱۳) |
۱,۲۱۱.۴۱ |
(۹۸.۴۳) |
| ۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۱.۳۵ |
۰.۰۴ |
۱۳,۴۷۹.۳۳ |
۱۵.۵۹ |
| ۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۴۲) |
۰.۶۷ |
(۷۸.۲۴) |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۸۵ |
۰ |
۲,۰۹۹.۱۴ |
۰ |
|
|