صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۲۸,۲۲۱,۸۴۴ | ۹۵.۷۱ % | ۱,۲۱۷,۳۹۶ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۱ | ۰ % | ۴۸,۲۲۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۲۷,۱۵۳,۱۲۱ | ۹۵.۶۴ % | ۱,۱۷۵,۲۴۸ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۶۸۴ | ۰.۲۲ % | ۲,۲۷۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۲۷,۱۵۳,۱۲۱ | ۹۵.۶۴ % | ۱,۱۷۵,۲۴۸ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۶۸۴ | ۰.۲۲ % | ۲,۲۸۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۲۶,۸۸۶,۳۸۷ | ۹۴.۹۱ % | ۱,۱۷۵,۲۴۸ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۶۸۴ | ۰.۲۲ % | ۲۰۶,۳۵۰ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | ۲۷,۳۸۸,۹۳۱ | ۹۵.۲۹ % | ۱,۱۹۷,۶۰۷ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۷۴۶ | ۰.۵۴ % | ۲,۲۹۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۲۷,۳۸۸,۹۳۱ | ۹۵.۲۹ % | ۱,۱۹۷,۶۰۷ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۷۴۶ | ۰.۵۴ % | ۲,۳۰۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۲۷,۱۶۰,۰۴۳ | ۹۵.۵۵ % | ۱,۲۰۹,۰۸۲ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۴۶ | ۰.۰۹ % | ۲۹,۳۵۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | ۲۶,۵۷۲,۷۸۷ | ۹۵.۵۶ % | ۱,۲۰۵,۲۵۶ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۴۶ | ۰.۱ % | ۲,۳۲۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | ۲۶,۲۶۸,۴۲۶ | ۹۲.۸۷ % | ۶۷۶,۰۴۳ | ۲.۳۹ % | ۱,۰۰۲,۲۱۴ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۷۴۶ | ۰.۱۵ % | ۲۹۷,۰۲۸ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۲۶,۲۶۸,۴۲۶ | ۹۲.۸۷ % | ۶۷۶,۰۴۳ | ۲.۳۹ % | ۱,۰۰۲,۲۱۴ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۷۴۶ | ۰.۱۵ % | ۲۹۷,۰۳۶ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |