صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۳۹,۲۴۰ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۱ | ۰ % | ۴۸,۲۲۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۲۸,۳۶۹ | ۹۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۶۸۴ | ۰.۲۲ % | ۲,۲۷۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۲۸,۳۶۹ | ۹۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۶۸۴ | ۰.۲۲ % | ۲,۲۸۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۶۱,۶۳۵ | ۹۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۶۸۴ | ۰.۲۲ % | ۲۰۶,۳۵۰ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۸۶,۵۳۹ | ۹۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۷۴۶ | ۰.۵۴ % | ۲,۲۹۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۸۶,۵۳۹ | ۹۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۷۴۶ | ۰.۵۴ % | ۲,۳۰۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۶۹,۱۲۶ | ۹۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۴۶ | ۰.۰۹ % | ۲۹,۳۵۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۷۸,۰۴۳ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۴۶ | ۰.۱ % | ۲,۳۲۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۴۴,۴۷۰ | ۹۵.۲۶ % | ۱,۰۰۲,۲۱۴ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۷۴۶ | ۰.۱۵ % | ۲۹۷,۰۲۸ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۴۴,۴۷۰ | ۹۵.۲۶ % | ۱,۰۰۲,۲۱۴ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۷۴۶ | ۰.۱۵ % | ۲۹۷,۰۳۶ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |