صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۶۸۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۲۷۹ | ۲۰.۲۱ % | ۵۰۰,۴۱۹ | ۷۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۳۳ | ۰.۸۷ % | ۴۰۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۸۸۵ | ۱۸.۱ % | ۵۲۶,۹۴۶ | ۷۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳ | ۰.۱۱ % | ۱۴,۷۰۳ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۸۸۵ | ۱۸.۱۱ % | ۵۲۶,۶۶۸ | ۷۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳ | ۰.۱۱ % | ۱۴,۷۰۴ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۸۸۵ | ۱۸.۱۲ % | ۵۲۶,۳۹۱ | ۷۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳ | ۰.۱۱ % | ۱۴,۷۰۵ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۸۹۵ | ۱۶.۱۳ % | ۵۷۰,۹۳۱ | ۷۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۷۴۳ | ۹.۴۷ % | ۴۰۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۱۰۲ | ۱۴.۲۸ % | ۵۴۰,۱۰۳ | ۶۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۳۱۹ | ۲۰.۳۵ % | ۳۹۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۸۰۴ | ۱۷.۷۹ % | ۴۱۴,۱۳۶ | ۶۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷ | ۰.۰۷ % | ۱۰۱,۹۸۸ | ۱۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۵۲۹ | ۱۷.۰۹ % | ۵۱۵,۴۸۵ | ۸۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱ | ۰.۱۴ % | ۴۲۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۸۵۲ | ۱۶.۴۷ % | ۵۱۵,۲۱۲ | ۸۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱ | ۰.۱۴ % | ۴۲۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۸۵۲ | ۱۶.۴۸ % | ۵۱۴,۹۴۰ | ۸۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱ | ۰.۱۴ % | ۴۲۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |