صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۶۲۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۰ ۰ % ۱۰۱,۸۵۲ ۱۶.۴۹ % ۵۱۴,۶۶۷ ۸۳.۳ % ۰ ۰ % ۸۷۱ ۰.۱۴ % ۴۲۵ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۲۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۰ ۰ % ۹۹,۹۴۶ ۱۶.۲۳ % ۵۱۴,۳۹۵ ۸۳.۵۵ % ۰ ۰ % ۸۷۱ ۰.۱۴ % ۴۲۶ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۲۳ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۰ ۰ % ۹۸,۷۲۷ ۱۶.۰۸ % ۵۱۴,۱۲۳ ۸۳.۷۱ % ۰ ۰ % ۸۷۱ ۰.۱۴ % ۴۲۷ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۲۴ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۰ ۰ % ۱۰۲,۳۱۲ ۱۶.۵۷ % ۵۱۳,۸۵۲ ۸۳.۲۲ % ۰ ۰ % ۸۷۱ ۰.۱۴ % ۴۲۸ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۲۵ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۰ ۰ % ۹۸,۸۰۹ ۱۶.۱ % ۵۱۳,۵۸۱ ۸۳.۶۹ % ۰ ۰ % ۸۷۱ ۰.۱۴ % ۴۲۹ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۲۶ ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ۰ ۰ % ۹۴,۱۴۷ ۱۵.۴۷ % ۵۱۳,۳۱۰ ۸۴.۳۲ % ۰ ۰ % ۸۷۱ ۰.۱۴ % ۴۳۰ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۲۷ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ۰ ۰ % ۹۴,۱۴۷ ۱۵.۴۷ % ۵۱۳,۰۳۹ ۸۴.۲۹ % ۰ ۰ % ۴۰ ۰.۰۱ % ۱,۴۱۹ ۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۲۸ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۰ ۰ % ۹۴,۱۴۷ ۱۵.۴۸ % ۵۱۲,۷۶۹ ۸۴.۲۸ % ۰ ۰ % ۴۰ ۰.۰۱ % ۱,۴۲۰ ۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۲۹ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۰ ۰ % ۹۸,۹۶۰ ۱۶.۱۵ % ۵۱۲,۴۹۹ ۸۳.۶۲ % ۰ ۰ % ۴۰ ۰.۰۱ % ۱,۴۲۱ ۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ ۰ ۰ % ۹۹,۹۳۶ ۱۶.۲۳ % ۵۱۴,۲۴۸ ۸۳.۵۳ % ۰ ۰ % ۴۰ ۰.۰۱ % ۱,۳۹۸ ۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %