| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۲ |
(۸.۵۱) |
۲۲۲.۷۶ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
(۱.۹۴) |
۱.۷۶ |
(۹۹.۹۲) |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۵) |
۰.۹ |
(۵۹.۳۶) |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۵.۹۷ |
۴۹.۸۱ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۹۴ |
۰.۱۴ |
۲,۹۲۸.۲۲ |
۶۸.۷۴ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
۴.۰۱ |
(۱) |
۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۶) |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
(۱.۶۹) |
(۰.۱۲) |
(۹۹.۸) |
(۳۶.۴۵) |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
(۳.۸۱) |
۰.۰۴ |
(۱۰۰) |
۱۷.۴۴ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
۰.۵۳ |
(۰.۵۶) |
۵۹۲.۴۹ |
(۸۷.۱) |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
(۰.۷۷) |
۰.۳۵ |
(۹۴.۰۸) |
۲۶۳.۰۷ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۰.۵۲) |
(۱.۲۵) |
(۸۵.۳۴) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
(۳.۷۳) |
۰.۴۶ |
(۱۰۰) |
۴۳۳.۴۶ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۲.۵۹ |
۱.۰۷ |
۱,۱۳۰,۰۰۰ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۱.۴۶ |
۳ |
۱۹,۷۱۶.۹۶ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|