| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۱.۹) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۷.۷۶) |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۲۶ |
۱.۵۱ |
۱۵۸.۱ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
۱.۶۴ |
(۳.۵۳) |
۳۷,۴۷۹.۲۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
۰.۴ |
(۳.۶۸) |
۳۲۶.۴۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۴) |
(۰.۲۴) |
(۷۷.۱۷) |
(۵۷.۹۴) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۱.۰۸ |
۲.۰۴ |
۵,۰۱۲.۷۹ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۱.۹ |
۱.۶ |
۹۵,۶۲۲.۱۲ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
(۰.۷۷) |
۰.۸۳ |
(۹۳.۹۵) |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
(۰.۹) |
۲.۶۹ |
(۹۶.۳۱) |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۰.۳۱ |
۱.۹۳ |
۲۰۴.۸۸ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۱.۴۶ |
۰.۷۴ |
۱۹,۸۰۸.۳۵ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۴ |
۰.۴۵ |
۳۲۱.۸۲ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۲) |
۲.۸۱ |
(۹۲.۷۶) |
|
|