ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۸۰۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۸۰۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۶) |
۱.۲۱ |
(۲۰.۶۲) |
۸,۰۱۳.۲۸ |
۱۸۰۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۸۰۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
(۰.۴۶) |
۰.۷۵ |
(۸۱.۳۲) |
۱,۴۱۱.۸۱ |
۱۸۰۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
(۰.۵۶) |
(۰.۱۶) |
(۸۷.۲۸) |
(۴۳.۹۲) |
۱۸۰۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۶۶ |
۰.۰۱ |
۹۹۱.۶ |
۲.۰۲ |
۱۸۰۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۸۰۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
۱۸۰۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
(۱.۲۴) |
۱.۶۷ |
(۹۸.۹۳) |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
۱۸۱۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۱.۰۱ |
۰.۴۸ |
۳,۸۸۲.۲۴ |
۴۶۸.۳۴ |
۱۸۱۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۸۱۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
(۰.۶۱) |
۰.۲۲ |
(۸۹.۱۶) |
۱۲۵.۶۴ |
۱۸۱۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
(۰.۹۶) |
۰.۰۶ |
(۹۷.۰۸) |
۲۲.۷۱ |
۱۸۱۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۸۱۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
۱۸۱۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۰.۹۸ |
(۰.۱۴) |
۳,۴۳۵.۴۷ |
(۳۹.۲۶) |
۱۸۱۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۰.۶۵) |
(۸۱.۵۶) |
۱۸۱۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۲.۰۲ |
۰.۴۶ |
۱۴۶,۲۸۱.۷۱ |
۴۲۸.۲۸ |
۱۸۱۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
(۰.۳۴) |
۰.۴۲ |
(۷۱.۴۲) |
۳۶۶.۸۵ |
|