ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۸۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۲.۷۹) |
(۰.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۸۱.۴۴) |
۱۸۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۱.۴۱) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۴۳) |
۱۹.۴۸ |
۱۸۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
(۱.۹۴) |
۰.۸۲ |
(۹۹.۹۲) |
۱,۸۶۸.۹۷ |
۱۸۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۸۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
۱۸۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۱.۱۶) |
(۰.۳۴) |
(۹۸.۵۷) |
(۷۱.۵۸) |
۱۸۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۰.۲۷ |
۱.۹۲ |
۱۶۵.۲۹ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
۱۸۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۱۹ |
۱.۸ |
۹۷.۲ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
۱۸۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۱.۳۷) |
(۲.۴۳) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۹.۹۹) |
۱۸۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۱.۹) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۷.۷۶) |
۱۸۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۸۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
۱۸۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۲۶ |
۱.۵۱ |
۱۵۸.۱ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
۱۸۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
۱.۶۴ |
(۳.۵۳) |
۳۷,۴۷۹.۲۶ |
(۱۰۰) |
۱۸۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
۰.۴ |
(۳.۶۸) |
۳۲۶.۴۵ |
(۱۰۰) |
۱۸۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۴) |
(۰.۲۴) |
(۷۷.۱۷) |
(۵۷.۹۴) |
۱۸۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۱.۰۸ |
۲.۰۴ |
۵,۰۱۲.۷۹ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
۱۸۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
۱۸۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|