| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
۲.۹۵ |
(۰.۸۸) |
۴,۰۷۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۱۴ |
۰.۴۶ |
۶۶.۸۲ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
(۳.۳۱) |
۳.۰۹ |
(۱۰۰) |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۰۵ |
۹.۷۳ |
۲۰.۸۸ |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۲.۱۴ |
۱.۲۴ |
۲۲۶,۸۴۸.۴۷ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۱.۳۶ |
۳.۳ |
۱۳,۷۹۳.۶ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۲.۹) |
(۰.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۳۵.۰۲) |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۳.۷) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۳.۱ |
۰.۰۹ |
۶,۸۷۰,۰۰۰ |
۴۰.۳۷ |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۳.۸۳ |
۳.۲۳ |
۹۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۳.۹۸ |
(۰.۷) |
۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۲۸) |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۴.۵) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۳.۴۷) |
(۰.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۵۶) |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|