ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۸۴۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۸۴۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
(۰.۲۲) |
۲.۲۳ |
(۵۴.۸۸) |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
۱۸۴۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
۱۸۴۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۸۴۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۱.۱۳ |
(۰.۹۸) |
۶,۰۰۵.۳۷ |
(۹۷.۲۶) |
۱۸۴۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۲.۷۵) |
۰.۰۴ |
(۱۰۰) |
۱۶.۶۲ |
۱۸۴۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۱.۲ |
۲.۹۲ |
۷,۶۸۲.۶۹ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
۱۸۴۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۴۵ |
(۳۴.۵۴) |
۴۱۷.۷۷ |
۱۸۴۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
(۳.۲۵) |
۰.۶۳ |
(۱۰۰) |
۸۹۴.۱۶ |
۱۸۵۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۸۵۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
۱۸۵۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
(۴.۴۳) |
۱.۸۷ |
(۱۰۰) |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
۱۸۵۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
(۰.۴) |
۰.۹۷ |
(۷۶.۷۴) |
۳,۳۰۹.۴۹ |
۱۸۵۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۴۴ |
۰.۲۸ |
۳۸۹.۹۷ |
۱۷۳.۴۱ |
۱۸۵۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۳.۷۳ |
۰.۸۲ |
۶۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۰۳.۸ |
۱۸۵۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۲.۵۸ |
۰.۶۸ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
۱۸۵۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۸۵۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
۱۸۵۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|