| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
۴.۰۱ |
(۱) |
۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۶) |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
(۱.۶۹) |
(۰.۱۲) |
(۹۹.۸) |
(۳۶.۴۵) |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
(۳.۸۱) |
۰.۰۴ |
(۱۰۰) |
۱۷.۴۴ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
۰.۵۳ |
(۰.۵۶) |
۵۹۲.۴۹ |
(۸۷.۱) |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
(۰.۷۷) |
۰.۳۵ |
(۹۴.۰۸) |
۲۶۳.۰۷ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۰.۵۲) |
(۱.۲۵) |
(۸۵.۳۴) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
(۳.۷۳) |
۰.۴۶ |
(۱۰۰) |
۴۳۳.۴۶ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۲.۵۹ |
۱.۰۷ |
۱,۱۳۰,۰۰۰ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۱.۴۶ |
۳ |
۱۹,۷۱۶.۹۶ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۲.۲۲ |
۱.۳۴ |
۳۰۴,۵۲۴.۳۴ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
(۱.۰۶) |
۰.۴۴ |
(۹۷.۹۲) |
۳۸۸.۳۷ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۳.۴۲ |
۰.۳۵ |
۲۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
۱.۹۹ |
(۰.۶۱) |
۱۳۴,۰۵۶.۶۴ |
(۸۹.۲۹) |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
۰.۶۷ |
(۰.۱۳) |
۱,۰۲۷.۰۷ |
(۳۶.۷۳) |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|