ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۹۲۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
۰.۸۸ |
(۰.۴۲) |
۲,۳۸۶.۴۲ |
(۷۸.۴۳) |
۱۹۲۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
۰.۹۵ |
(۰.۳۱) |
۳,۰۸۵.۵۸ |
(۶۸.۰۷) |
۱۹۲۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۹۲۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۴) |
۹۹.۳۶ |
(۱۴.۳۷) |
۱۹۲۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۹۲۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
۱۹۲۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۹۲۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ |
۰.۳۷ |
۰.۰۹ |
۲۸۶.۵۷ |
۳۸.۴۸ |
۱۹۲۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۶ |
۰.۱۷ |
۰.۲۲ |
۸۷.۸۸ |
۱۲۴.۳۵ |
۱۹۳۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۵ |
۰.۷۱ |
۰.۴۴ |
۱,۲۰۰.۳۲ |
۳۹۲.۳۵ |
۱۹۳۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۴ |
۱.۹۱ |
(۱.۵۶) |
۹۸,۸۸۸.۶۷ |
(۹۹.۶۸) |
۱۹۳۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۳ |
(۳.۶۳) |
(۰.۲۷) |
(۱۰۰) |
(۶۳.۲۹) |
۱۹۳۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۹۳۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۹۳۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ |
(۱.۰۲) |
۰.۰۹ |
(۹۷.۶۶) |
۳۸.۱۴ |
۱۹۳۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۹ |
۱.۴۷ |
۰.۲۱ |
۲۰,۳۵۵.۵۵ |
۱۱۴.۶۶ |
۱۹۳۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۸ |
۰.۶۷ |
(۰.۶۱) |
۱,۰۲۶.۲۷ |
(۸۹.۲۶) |
۱۹۳۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۷ |
(۰.۶۷) |
(۱.۰۳) |
(۹۱.۴) |
(۹۷.۷۵) |
۱۹۳۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۶ |
۱.۵۷ |
(۰.۲۸) |
۲۹,۳۵۵.۷۲ |
(۶۴.۶۳) |
|