ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۹۴۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ |
۱.۶۸ |
(۲.۲۱) |
۴۴,۲۷۹.۵ |
(۹۹.۹۷) |
۱۹۴۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۳) |
(۶.۳۳) |
(۷۰.۵۸) |
۱۹۴۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۹ |
۱.۳۸ |
۰.۳۲ |
۱۴,۷۸۲.۶۸ |
۲۲۵.۳۶ |
۱۹۴۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
۱۹۴۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۹۴۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ |
۱.۵۹ |
۰.۰۹ |
۳۱,۱۴۵.۷۵ |
۳۹.۰۴ |
۱۹۴۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ |
۱.۲۴ |
۰.۴۵ |
۸,۹۴۴.۷۲ |
۴۲۴.۰۵ |
۱۹۴۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ |
۰.۲ |
۰.۱۲ |
۱۰۴.۷ |
۵۶.۷۴ |
۱۹۴۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ |
(۲.۵۳) |
(۰.۲۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۶۱.۹۵) |
۱۹۵۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۲ |
۳.۴۱ |
۰.۰۶ |
۲۰,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۹ |
۱۹۵۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
۱۹۵۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۹۵۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ |
(۲.۱۷) |
۰.۵۳ |
(۹۹.۹۷) |
۵۷۸.۲۸ |
۱۹۵۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ |
(۱.۴۱) |
۱.۰۱ |
(۹۹.۴۴) |
۳,۸۵۲.۹۷ |
۱۹۵۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ |
۲.۳۶ |
۰.۶۵ |
۴۸۹,۵۰۰.۳۷ |
۹۶۳.۰۷ |
۱۹۵۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۱ |
(۱۸.۴۴) |
۴۶.۴۱ |
۱۹۵۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ |
۱.۰۲ |
۰.۱۳ |
۴,۰۲۷.۱۴ |
۶۰.۴۶ |
۱۹۵۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۹۵۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|