ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۹۶۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
(۱) |
۰.۲۷ |
(۹۷.۴۷) |
۱۶۷.۳۷ |
۱۹۶۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
۱.۹۱ |
۰.۰۶ |
۱۰۰,۱۴۸.۲۳ |
۲۴.۱۲ |
۱۹۶۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
۱.۵۸ |
۰.۳۳ |
۳۰,۰۳۰.۸۸ |
۲۳۶.۸ |
۱۹۶۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
(۱.۴۹) |
۱.۴۷ |
(۹۹.۵۸) |
۲۰,۵۲۶.۲ |
۱۹۶۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۹۶۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۹۶۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
۰.۹۵ |
۰.۹۵ |
۳,۰۱۰.۴۸ |
۳,۰۷۰.۸۲ |
۱۹۶۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
۴.۶ |
(۰.۳۴) |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۰۳) |
۱۹۶۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
(۰.۴۲) |
۰.۵ |
(۷۸.۳۳) |
۵۲۷.۲۵ |
۱۹۷۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۳.۱۴ |
۱.۳۹ |
۸,۰۲۰,۰۰۰ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
۱۹۷۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
۱.۰۹ |
(۰.۹۸) |
۵,۱۲۷.۸ |
(۹۷.۲۷) |
۱۹۷۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۹۷۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۹۷۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
۱.۲ |
(۱.۹۲) |
۷,۶۰۷.۹۴ |
(۹۹.۹۲) |
۱۹۷۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۸) |
(۵۵.۲۶) |
(۷۴.۸۸) |
۱۹۷۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
۰.۴۵ |
(۱.۲۱) |
۴۲۰.۰۳ |
(۹۸.۸۳) |
۱۹۷۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ |
(۲.۹۳) |
(۱.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸) |
۱۹۷۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ |
(۳.۲۹) |
(۰.۵۲) |
(۱۰۰) |
(۸۵.۳) |
۱۹۷۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|