| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۶۷ |
۰.۳۶ |
۱,۰۵۹.۰۴ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۱.۱۳) |
(۰.۲۲) |
(۹۸.۴) |
(۵۴.۴۴) |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
(۰.۲۴) |
۱.۱۴ |
(۵۸.۰۷) |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
(۲.۱۶) |
۰.۴۱ |
(۹۹.۹۷) |
۳۴۲.۱۶ |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
۱.۸۶ |
(۱.۴۱) |
۸۴,۴۸۰.۶۳ |
(۹۹.۴۳) |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۱.۱۹ |
۰.۲۷ |
۷,۴۳۱.۷۲ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
(۰.۶۸) |
۰.۴۷ |
(۹۱.۷۷) |
۴۴۷.۲ |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۷) |
(۴۹.۷۹) |
(۸۷.۴۸) |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۱.۵۲) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۶۲) |
(۶.۳۶) |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
(۰.۹۳) |
۱.۴۲ |
(۹۶.۶۷) |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
(۰.۳۲) |
۱.۰۴ |
(۶۸.۸۴) |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۰.۲۴ |
۲.۱۵ |
۱۳۹.۶۹ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۰.۱۳ |
۱.۵۳ |
۵۹.۵۳ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
۰.۲۶ |
(۰.۴۲) |
۱۶۲.۵۵ |
(۷۸.۷۱) |
|
|