ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۷۸۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۷۸۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
۰.۴۳ |
(۰.۹۶) |
۳۷۳.۸۱ |
(۹۷.۰۱) |
۱۷۸۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۳) |
(۹۴.۹۶) |
(۷۸.۸۸) |
۱۷۸۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
(۲.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۸.۷۲) |
۱۷۸۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۲.۵۶ |
۱.۷۳ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
۱۷۸۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۲.۹۶ |
۰.۳۵ |
۴,۲۲۰,۰۰۰ |
۲۵۶.۹۲ |
۱۷۸۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
۱۷۸۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۷۸۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۶۱ |
۱.۱۹ |
۸۱۱.۷۶ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
۱۷۹۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۵ |
(۳۴.۶۲) |
۷۴.۰۳ |
۱۷۹۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۱.۴۱ |
۰.۲ |
۱۶,۳۲۰.۷۹ |
۱۰۷.۱۲ |
۱۷۹۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
(۳.۰۹) |
۱.۲۹ |
(۱۰۰) |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
۱۷۹۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۲ |
(۰.۰۴) |
۱۰۴.۶۵ |
(۱۴.۱۹) |
۱۷۹۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۷۹۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
۱۷۹۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۷۹۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۷۹۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
(۰.۸۶) |
۱.۰۹ |
(۹۵.۷۲) |
۵,۰۵۸.۶ |
۱۷۹۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
(۰.۸) |
۰.۹۷ |
(۹۴.۷۶) |
۳,۲۸۷.۰۴ |
|