ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۷۴۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
(۱) |
۰.۱۶ |
(۹۷.۴۳) |
۸۰.۷۶ |
۱۷۴۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
(۰.۵) |
۰.۰۶ |
(۸۳.۷۵) |
۲۶.۷ |
۱۷۴۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۲ |
(۷۸.۰۹) |
۷.۳۷ |
۱۷۴۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۳) |
(۸۲.۹۴) |
(۵۷.۳۲) |
۱۷۴۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۷۴۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۷۴۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
(۲.۳۴) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۹۸) |
۸۹۴.۴ |
۱۷۴۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
۲.۲۸ |
(۰.۷) |
۳۷۷,۹۰۰.۹۵ |
(۹۲.۳۸) |
۱۷۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۶) |
۱.۳۶ |
(۲۰.۰۹) |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
۱۷۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۳.۲۲ |
۱.۳۱ |
۱۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
۱۷۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
۱.۴ |
(۰.۱۴) |
۱۵,۶۴۸.۸۹ |
(۴۰.۷) |
۱۷۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
۱۷۵۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۷۵۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۴۱ |
۰.۲۱ |
۳۳۸.۲۴ |
۱۱۶.۷ |
۱۷۵۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۴.۴۳) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۱۷۵۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۲.۰۵) |
(۰.۱۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۳۲.۶۵) |
۱۷۵۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
(۱.۸۳) |
۱.۱۹ |
(۹۹.۸۸) |
۷,۳۰۱.۴۳ |
۱۷۵۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
(۲.۴۹) |
۰.۳۹ |
(۹۹.۹۹) |
۳۱۹.۷۴ |
۱۷۵۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|