ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۷۲۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
(۰.۴۶) |
۰.۷۵ |
(۸۱.۳۲) |
۱,۴۱۱.۸۱ |
۱۷۲۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
(۰.۵۶) |
(۰.۱۶) |
(۸۷.۲۸) |
(۴۳.۹۲) |
۱۷۲۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۶۶ |
۰.۰۱ |
۹۹۱.۶ |
۲.۰۲ |
۱۷۲۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۷۲۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
۱۷۲۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
(۱.۲۴) |
۱.۶۷ |
(۹۸.۹۳) |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
۱۷۲۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۱.۰۱ |
۰.۴۸ |
۳,۸۸۲.۲۴ |
۴۶۸.۳۴ |
۱۷۲۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۷۲۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
(۰.۶۱) |
۰.۲۲ |
(۸۹.۱۶) |
۱۲۵.۶۴ |
۱۷۳۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
(۰.۹۶) |
۰.۰۶ |
(۹۷.۰۸) |
۲۲.۷۱ |
۱۷۳۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۷۳۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
۱۷۳۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۰.۹۸ |
(۰.۱۴) |
۳,۴۳۵.۴۷ |
(۳۹.۲۶) |
۱۷۳۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۰.۶۵) |
(۸۱.۵۶) |
۱۷۳۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۲.۰۲ |
۰.۴۶ |
۱۴۶,۲۸۱.۷۱ |
۴۲۸.۲۸ |
۱۷۳۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
(۰.۳۴) |
۰.۴۲ |
(۷۱.۴۲) |
۳۶۶.۸۵ |
۱۷۳۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۲.۰۸ |
۰ |
۱۸۲,۹۴۷.۶۳ |
۱.۱۸ |
۱۷۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
۱۷۳۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|