| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۸۴ |
۱.۲۱ |
۲,۰۴۶.۴۲ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۱۷۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۱۷۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
۰.۱۹ |
(۲.۶۲) |
۹۸.۳۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۰.۴۵) |
(۱.۲۵) |
(۸۰.۶۳) |
(۹۹) |
| ۱۷۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۸۲ |
۱.۱۶ |
۱,۸۷۰.۲۱ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۱۷۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۸) |
(۸۹.۲۴) |
(۹۱.۶۵) |
| ۱۷۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
(۱.۶۸) |
۱.۵۱ |
(۹۹.۷۹) |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۱۷۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۱۷۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
(۱.۲۱) |
۱.۰۸ |
(۹۸.۸۲) |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۱۷۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۷۱ |
۰.۷۲ |
۱,۲۴۵.۴۳ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۱۷۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
(۰.۳۳) |
۱.۵۲ |
(۶۹.۹۴) |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۱۷۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۱۷۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
۱.۶۱ |
۲۲.۱۴ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۱۷۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۶۷ |
۰.۸۹ |
۱,۰۵۰.۲۹ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
|
|