| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۶۴) |
(۱.۴۷) |
(۹۰.۲۷) |
(۹۹.۵۵) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۹۳) |
۱۰۲.۶۵ |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۹) |
۸۷.۵۷ |
(۲۸.۵۴) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۸) |
(۱۲) |
(۴۸.۶۹) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
(۰.۶۷) |
۰.۱۱ |
(۹۱.۲۸) |
۴۹.۸۳ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۸۵) |
(۰.۰۱) |
(۹۵.۵۵) |
(۴.۸۵) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۹۱ |
(۰.۵) |
۲,۶۳۱.۴۴ |
(۸۴.۰۲) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۴) |
(۳۸.۶۳) |
(۴۰.۸۲) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
(۰.۱۷) |
۰.۴۷ |
(۴۶.۴۲) |
۴۵۸.۶۴ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۸۱ |
۰.۷۴ |
۱,۷۹۹.۳۱ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۹) |
(۵۹.۸۳) |
(۲۷.۷۷) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۱ |
(۰.۸۸) |
۴۶.۵۶ |
(۹۶.۰۹) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
(۱.۴۲) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۴۶) |
۱۲۱.۶۴ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
|
|