| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۳۴ |
۱.۲۳ |
۱۲,۶۷۵.۵۸ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۷۹ |
۲۷.۵۴ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۶۵ |
۰.۲۹ |
۹۸۳.۲ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۸۴ |
(۲.۰۵) |
۲,۰۳۱.۰۲ |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۸۴) |
(۴۱.۸۹) |
(۹۵.۳۲) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۶۴) |
(۱.۴۷) |
(۹۰.۲۷) |
(۹۹.۵۵) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۹۳) |
۱۰۲.۶۵ |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۹) |
۸۷.۵۷ |
(۲۸.۵۴) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۸) |
(۱۲) |
(۴۸.۶۹) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
(۰.۶۷) |
۰.۱۱ |
(۹۱.۲۸) |
۴۹.۸۳ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۸۵) |
(۰.۰۱) |
(۹۵.۵۵) |
(۴.۸۵) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۹۱ |
(۰.۵) |
۲,۶۳۱.۴۴ |
(۸۴.۰۲) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۴) |
(۳۸.۶۳) |
(۴۰.۸۲) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
|
|