| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۱ |
(۱.۴۵) |
۴۲.۰۵ |
(۹۹.۵۲) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۳۸) |
۰.۲۲ |
(۷۴.۷۲) |
۱۲۵.۷۴ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۱.۱۵ |
۰.۱۶ |
۶,۴۱۷.۲۸ |
۷۹.۰۸ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۱.۵ |
(۰.۷۷) |
۲۲,۷۱۱.۵۵ |
(۹۴.۱۱) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۷۱ |
(۰.۴۹) |
۱,۲۳۰.۰۶ |
(۸۳.۲۱) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۸۳ |
(۳۵.۳۲) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۷ |
(۸) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۱.۷۶) |
۱.۲۹ |
(۹۹.۸۵) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۱.۲۷ |
۳.۳۵ |
۹,۹۰۱.۳۶ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
(۱.۸۸) |
۱.۲۳ |
(۹۹.۹) |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۱.۶۳ |
۳.۴۹ |
۳۶,۲۷۸.۳۵ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۲.۱۵ |
۰.۲۴ |
۲۳۲,۷۳۴.۹ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۲.۲۷ |
۰.۸۴ |
۳۶۷,۲۸۳.۲۹ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
|
|