| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۲.۱۶ |
(۱.۳۶) |
۲۴۳,۸۹۸.۴۷ |
(۹۹.۳۳) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۴۷) |
۸۲.۷۵ |
(۸۱.۸۵) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۲) |
(۰.۳) |
(۹۹.۹۴) |
(۶۶.۲۵) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۹۷ |
(۰.۳) |
۳,۲۳۴.۰۹ |
(۶۶.۴۴) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۲.۱ |
۰.۰۱ |
۱۹۵,۶۹۵.۵۲ |
۳.۱۲ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۱.۱ |
۰.۰۲ |
۵,۲۹۷.۶۳ |
۹.۳۸ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۵۴ |
۰.۲۲ |
۶۲۱.۱۵ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۳۵ |
۰.۴۲ |
۲۶۱.۵۲ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۱.۵۹) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۷۲) |
۷۴.۵ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۱.۱۲ |
(۰.۱۴) |
۵,۷۲۳.۶ |
(۴۰.۶۱) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۱.۷۷ |
(۰.۱۴) |
۶۱,۱۶۹.۲۸ |
(۴۰.۰۸) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۸ |
(۲۷.۹۶) |
۹۲.۸ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۶۷ |
(۰.۰۷) |
۱,۰۴۲.۶۷ |
(۲۱.۷) |
|
|