ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
۴۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۲۱ |
۰.۱۲ |
۱۱۴.۶۸ |
۵۷.۳۵ |
۴۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۳ |
۰.۳۸ |
۱۹۷.۷۵ |
۲۹۸.۰۲ |
۴۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۳۲ |
۲.۲۵ |
۲۱۸.۹ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
۴۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
۴۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۲۷ |
(۰.۵۱) |
۱۷۰.۷۲ |
(۸۴.۳۵) |
۴۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
۴۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
۴۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۹۷) |
۱۶۹.۴۷ |
(۹۷.۱) |
۴۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۲۸ |
۱.۲۹ |
۱۷۶.۱۹ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
۴۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۱۳ |
۰.۷۱ |
۶۲.۱۵ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
۴۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۲۸ |
۲.۳۳ |
۱۷۷.۳۵ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
۴۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۹۹ |
۱.۲ |
۱۳۲,۷۴۹.۵۷ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
۴۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
۴۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
۴۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۴۳ |
(۰.۷۷) |
۳۸۴.۲ |
(۹۴.۰۲) |
۴۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۸ |
(۰.۱۲) |
۱,۷۰۷.۲۹ |
(۳۵.۷۷) |
۴۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
(۰.۳۳) |
۱.۸۵ |
(۷۰.۲۴) |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
۴۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۲.۴۴ |
(۱.۶۴) |
۶۵۹,۳۲۰.۴ |
(۹۹.۷۶) |
|