| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۲۳ |
۱.۶۱ |
۸,۶۶۲.۵ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۲.۴۶) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۹۹) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۱.۹۷ |
۳.۷۷ |
۱۲۱,۸۷۰.۶۱ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۵.۱۶ |
۴.۹۶ |
۹,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۴.۹۹ |
(۰.۱۷) |
۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۲۹) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
(۳.۹۸) |
۴.۰۹ |
(۱۰۰) |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۷۵ |
۳.۹۷ |
۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۴.۳ |
۰.۵۶ |
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۴.۴۳ |
(۰.۸۶) |
۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۶۶) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۲.۲۷ |
(۰.۶۷) |
۳۶۷,۱۸۰.۶۵ |
(۹۱.۲۹) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۹۶ |
۰.۱۵ |
۳,۱۲۳.۵۸ |
۷۲.۰۵ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۳.۸۵ |
(۰.۷۸) |
۹۶,۳۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۱۹) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
|
|