صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۰۱ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ ۴.۷۵ ۳.۹۷ ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸
۴۰۲ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ ۴.۳ ۰.۵۶ ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۷۳.۷۴
۴۰۳ ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ ۰ ۰ (۱.۰۹) ۰
۴۰۴ ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ ۰ ۰ (۱.۰۹) ۰
۴۰۵ ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ ۰ ۰ (۱.۰۹) ۰
۴۰۶ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ ۴.۴۳ (۰.۸۶) ۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ (۹۵.۶۶)
۴۰۷ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ ۲.۲۷ (۰.۶۷) ۳۶۷,۱۸۰.۶۵ (۹۱.۲۹)
۴۰۸ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ ۰.۹۶ ۰.۱۵ ۳,۱۲۳.۵۸ ۷۲.۰۵
۴۰۹ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ ۳.۸۵ (۰.۷۸) ۹۶,۳۰۰,۰۰۰ (۹۴.۱۹)
۴۱۰ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ ۰ ۰ (۱.۲۲) ۰
۴۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ ۰ ۰ (۱.۲۲) ۰
۴۱۲ ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ ۰ ۰ (۱.۲۲) ۰
۴۱۳ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ ۰ ۰.۱ ۰.۶۲ ۴۴
۴۱۴ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ (۰.۲۶) ۱.۲۱ (۶۰.۸۸) ۸,۰۷۵.۴۴
۴۱۵ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ ۱.۱۹ (۰.۱۵) ۷,۴۱۶.۷۸ (۴۲.۴۶)
۴۱۶ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ (۱.۵۲) (۱.۱) (۹۹.۶۲) (۹۸.۲)
۴۱۷ ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ ۰ ۰ (۱.۲۱) ۰
۴۱۸ ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ ۰ ۰ (۱.۲۱) ۰
۴۱۹ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ ۰ ۰ (۱.۲۱) ۰