ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۷۵ |
۳.۹۷ |
۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
۴۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۴.۳ |
۰.۵۶ |
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۳.۷۴ |
۴۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
۴۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
۴۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
۴۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۴.۴۳ |
(۰.۸۶) |
۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۶۶) |
۴۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۲.۲۷ |
(۰.۶۷) |
۳۶۷,۱۸۰.۶۵ |
(۹۱.۲۹) |
۴۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۹۶ |
۰.۱۵ |
۳,۱۲۳.۵۸ |
۷۲.۰۵ |
۴۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۳.۸۵ |
(۰.۷۸) |
۹۶,۳۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۱۹) |
۴۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
۴۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
۴۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
۴۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰.۱ |
۰.۶۲ |
۴۴ |
۴۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
(۰.۲۶) |
۱.۲۱ |
(۶۰.۸۸) |
۸,۰۷۵.۴۴ |
۴۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۱.۱۹ |
(۰.۱۵) |
۷,۴۱۶.۷۸ |
(۴۲.۴۶) |
۴۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۵۲) |
(۱.۱) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۸.۲) |
۴۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
۴۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
۴۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
|