ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
۳۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
۳۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
۳۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
۳۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۶) |
۱۵۱.۰۸ |
(۱۸.۵۲) |
۳۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
(۰.۳۴) |
۱.۵۸ |
(۷۰.۷۳) |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
۳۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۵۴ |
۰.۶۳ |
۲۶,۱۰۳.۴۱ |
۸۷۲.۲۱ |
۳۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۹۴ |
(۴۱.۶۲) |
۲,۹۰۹.۱۷ |
۳۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
(۰.۷۸) |
۳.۴ |
(۹۴.۱۶) |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
۳۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
۳۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
۳۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
۳۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۱.۹۲ |
(۰.۴۷) |
۱۰۱,۶۰۴.۱ |
(۸۲.۳۶) |
۳۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۶۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۷.۵۴) |
۳۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
(۲.۵۶) |
۰.۴۷ |
(۹۹.۹۹) |
۴۴۵.۲۲ |
۳۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۱۱ |
۳.۰۴ |
۴۷.۱۸ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
۳۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
۳۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
۳۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۳.۴۹ |
۰.۸۷ |
۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
|