| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۳.۸۵ |
(۰.۷۸) |
۹۶,۳۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۱۹) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰.۱ |
۰.۶۲ |
۴۴ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
(۰.۲۶) |
۱.۲۱ |
(۶۰.۸۸) |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۱.۱۹ |
(۰.۱۵) |
۷,۴۱۶.۷۸ |
(۴۲.۴۶) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۵۲) |
(۱.۱) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۸.۲) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۱.۷۹ |
۰.۰۴ |
۶۵,۴۲۲.۶۷ |
۱۷.۶۲ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۲ |
۱.۱ |
۱۰۴.۴۷ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۶) |
(۶۵.۲۵) |
(۴۴.۸۳) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
۴.۹۴ |
(۳.۶۲) |
۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۴.۹۹ |
(۰.۷۴) |
۵,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۲۷) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۴.۸۵ |
(۲.۰۷) |
۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
|
|