| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۳ |
۰ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۳ |
۰ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۱.۷۱ |
(۰.۱۲) |
۴۷,۸۴۶.۷۳ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۱.۲۳ |
۲.۰۲ |
۸,۵۸۵.۸۱ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۹) |
۲.۱۴ |
(۵۰.۵) |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
(۰.۳) |
۰.۸۱ |
(۶۶.۷۹) |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۳ |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۳ |
۰ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۱.۵۵) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۶۶) |
(۷۱.۶) |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۲.۰۸ |
۱.۸۷ |
۱۸۱,۰۸۱.۲۴ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
۱.۰۳ |
(۱.۰۶) |
۴,۱۱۷.۷۸ |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۲.۰۹ |
۰.۶۹ |
۱۹۳,۰۹۳.۹۱ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
۰.۹۷ |
(۱.۹۱) |
۳,۲۴۷.۵۴ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۵ |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۵ |
۰ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۱.۵۵ |
(۱.۵۴) |
۲۶,۹۲۹.۴۴ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
(۱.۷۱) |
۰.۱۹ |
(۹۹.۸۲) |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
(۱.۶۳) |
۳.۸ |
(۹۹.۷۵) |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
|
|