ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۱۶۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۱۶۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۸۶ |
۱.۵۷ |
۸۴,۷۹۲.۷۶ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
۲۱۶۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۰.۱۶ |
۱.۹۶ |
۷۹ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
۲۱۶۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۸۲ |
۳۳.۸۴ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
۲۱۶۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۱.۱۹ |
۲۶.۲۸ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
۲۱۶۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۱۶۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۱۶۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۱.۶۷ |
۰.۷۲ |
۴۱,۵۰۳.۲۷ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
۲۱۷۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۲ |
(۸.۵۱) |
۲۲۲.۷۶ |
۲۱۷۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
(۱.۹۴) |
۱.۷۶ |
(۹۹.۹۲) |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
۲۱۷۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۵) |
۰.۹ |
(۵۹.۳۶) |
۲,۵۰۸.۸۴ |
۲۱۷۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۵.۹۷ |
۴۹.۸۱ |
۲۱۷۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۱۷۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۱۷۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۹۴ |
۰.۱۴ |
۲,۹۲۸.۲۲ |
۶۸.۷۴ |
۲۱۷۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
۴.۰۱ |
(۱) |
۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۶) |
۲۱۷۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
(۱.۶۹) |
(۰.۱۲) |
(۹۹.۸) |
(۳۶.۴۵) |
۲۱۷۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
(۳.۸۱) |
۰.۰۴ |
(۱۰۰) |
۱۷.۴۴ |
|