| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۰.۲۴ |
۲.۱۵ |
۱۳۹.۶۹ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۰.۱۳ |
۱.۵۳ |
۵۹.۵۳ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
۰.۲۶ |
(۰.۴۲) |
۱۶۲.۵۵ |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
۰.۴۳ |
(۰.۹۶) |
۳۷۳.۸۱ |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۳) |
(۹۴.۹۶) |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
(۲.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۸.۷۲) |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۲.۵۶ |
۱.۷۳ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۲.۹۶ |
۰.۳۵ |
۴,۲۲۰,۰۰۰ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۶۱ |
۱.۱۹ |
۸۱۱.۷۶ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۵ |
(۳۴.۶۲) |
۷۴.۰۳ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۱.۴۱ |
۰.۲ |
۱۶,۳۲۰.۷۹ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
(۳.۰۹) |
۱.۲۹ |
(۱۰۰) |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۲ |
(۰.۰۴) |
۱۰۴.۶۵ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
|
|