| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ |
(۲.۵۳) |
(۰.۲۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۶۱.۹۵) |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۲ |
۳.۴۱ |
۰.۰۶ |
۲۰,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۹ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ |
(۲.۱۷) |
۰.۵۳ |
(۹۹.۹۷) |
۵۷۸.۲۸ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ |
(۱.۴۱) |
۱.۰۱ |
(۹۹.۴۴) |
۳,۸۵۲.۹۷ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ |
۲.۳۶ |
۰.۶۵ |
۴۸۹,۵۰۰.۳۷ |
۹۶۳.۰۷ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۱ |
(۱۸.۴۴) |
۴۶.۴۱ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ |
۱.۰۲ |
۰.۱۳ |
۴,۰۲۷.۱۴ |
۶۰.۴۶ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۸) |
(۵۴.۵۳) |
(۸۸.۱۲) |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
(۱) |
۰.۲۷ |
(۹۷.۴۷) |
۱۶۷.۳۷ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
۱.۹۱ |
۰.۰۶ |
۱۰۰,۱۴۸.۲۳ |
۲۴.۱۲ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
۱.۵۸ |
۰.۳۳ |
۳۰,۰۳۰.۸۸ |
۲۳۶.۸ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
(۱.۴۹) |
۱.۴۷ |
(۹۹.۵۸) |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
۰.۹۵ |
۰.۹۵ |
۳,۰۱۰.۴۸ |
۳,۰۷۰.۸۲ |
|
|